Fluxo de caixa responde uma pergunta simples
Há dinheiro suficiente para cumprir os compromissos nas próximas semanas? A resposta não vem apenas do total vendido. Um serviço parcelado, uma taxa de cartão e uma despesa que vence amanhã afetam o caixa em momentos diferentes.
Organize em quatro grupos
- Entradas: serviços, produtos, pacotes e outros recebimentos.
- Custos variáveis: produtos usados, taxas e comissões.
- Despesas fixas: aluguel, folha, sistemas e contas recorrentes.
- Retiradas e reservas: pró-labore, impostos e caixa para imprevistos.
Faça a conciliação do fim do dia
Compare os meios de pagamento recebidos com as comandas finalizadas. Se houver diferença, registre a razão enquanto o dia ainda está fresco. Esse hábito evita que pequenos desvios se transformem em um fechamento impossível no final do mês.
Previsão é tão importante quanto histórico
Depois de registrar o que já aconteceu, inclua contas a pagar, parcelas a receber e comissões previstas. Assim, você enxerga períodos de aperto antes que eles cheguem. O controle financeiro do Unna reúne os lançamentos operacionais e relatórios para apoiar essa rotina.